Cartera de efectos

En este módulo se reúne toda la gestión de cobros y pagos de la empresa: remesas bancarias, emisión y control de talones y pagarés, transferencias, confirming, etc., cualquier sistema de trabajo con las entidades bancarias tiene una solución en este apartado.

Así mismo, este módulo incluye previsiones de cobros y pagos por clientes y proveedores o empleados, por vencimientos o por bancos, control de líneas de descuento y uso de pólizas de crédito, y un Cash Flow permanente con avisos anticipados de nivel de tesorería.

La gestión documental de la Cartera de efectos nos permite realizar comunicaciones bajo estándares SEPA, añadir un control de firma y el tratamiento de cartas de conformidad.

Cualquier movimiento en este módulo afecta directamente a la contabilidad general creando automáticamente los asientos necesarios para reflejar financieramente los saldos y movimientos de la cartera.