Siguiendo con nuestra filosofía de colaboración en el desarrollo de nuevos productos, se os convoca a todos a valorar un nuevo proyecto. Se trata de un nuevo módulo que, como muchos, se crea por la necesidad directa de un usuario y el apoyo al proyecto por parte de otros.

En este artículo hablamos de una ampliación sobre el módulo de Cartera de gestión de pagos. Con este concepto creamos una nueva herramienta Duir, cuya función será la de ampliar la información de la previsión de pagos, incluyendo aquellos gastos que no disponen aún de soporte documental.

En otras palabras, ampliamos los conceptos de previsión de pagos con documentos provisionales hasta que sean sustituidos por los reales. Podremos incluir en la previsión de pagos los seguros antes de su vencimiento o que nos llegue la factura, las nóminas, retenciones y pagos a la Seguridad Social, las cartas de crédito correspondiente de importaciones en curso, préstamos y leasings, etc.

Estos movimientos se podrán incluir a voluntad dentro de los informes normales de la gestión de la Cartera de pagos. El usuario decidirá si desea un informe de la previsión de pagos real (documentada con las facturas recibidas) o desea ampliar la información con las previsiones que aún no disponen de ese soporte documental.

Qué tipos de documentos se soportarán?

  • Facturas recibidas
  • Previsión de facturas de servicios
  • Cartas de crédito de importaciones
  • Leasings
  • Rentings
  • Préstamos
  • Seguros
  • Nóminas
  • Seguros sociales
  • IRPF
  • Impuestos
  • Alquileres

Una vez definidos los tipos de documentos, podremos empezar a introducir los efectos que se incluirán en esta ampliación de la cartera de efectos de pago. Pueden agruparse en cuatro grandes grupos:

  • efectos que se cancelan cuando recibamos un documento físico introducido por asiento contable;
  • efectos que se cancelan cuando recibimos una factura de proveedor en el módulo de Compras;
  • asiento interno y automático de nóminas (ver módulo de Personal);
  • movimientos de importaciones (se crean en la gestión de pedidos de compras).

Dentro de cada grupo podremos contar con la gestión de vencimiento único por documento y vencimientos múltiples para desarrollar previsiones de gastos periódicos.

Informes
Como se van a integrar todas estas anotaciones en los informes generales de Cartera de efectos de Duir, será allí donde se añadirán los informes necesarios para el control completo de la previsión de pagos (la convencional y las ampliaciones de la previsión que estamos creando en este módulo).

Para conseguir un buen análisis de los datos, se ampliarán los informes del módulo de Cartera de efectos para añadir los catalogados como mensuales o semanales.

Comentarios sobre la financiación del proyecto
Aún no disponemos de las cifras definitivas porque dependerá de la cantidad de usuarios interesados en participar en su desarrollo. Como siempre, aquellos que participen en el desarrollo financiando su evolución, dispondrán del módulo en el momento en el que esté acabado y podrán ir añadiendo mejoras y adaptaciones de forma gratuita durante todo el proceso de desarrollo.

Para los demás usuarios, sólo hemos de comentar que -como es evidente-, la colaboración es premiada y el módulo estará disponible para ellos por un precio algo más elevado que la aportación de los socios colaboradores y cualquier adaptación que pudieran necesitar con posterioridad, tendrá que ser valorada aparte.

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